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싱가포르에 본사를 둔 무역 회사 QCP Capital은 월요일 메모를 열었습니다. 옵션 하우스의 말에 따르면, 시장은 1 년 전과 마찬가지로 북부 히머스 홀리데이 시즌으로 표류하고 있습니다. 올해의 차이점은 새롭고 높은 고원입니다. BTC는 지난 3 주 동안 대부분 $ 100,000에서 $ 110,000 사이에있었습니다.
차분한 것은 Deribit의 옵션 화면을 넘어 볼 수 있습니다. 30 일 묵시적 변동성을 추적하는 DeRibit의 DVOL 지수는 40 개 이상 (2 년 이상 가장 낮은 인쇄물 중 하나 이상)을 가리 킵니다. 실현 된 변동성은 더 조용하므로 묵시적 인 1 년의 최저조차도 여전히“광학적으로 부자”, QCP 논쟁. 이러한 평가 격차는 거래자들이 감마를 팔도록 장려했습니다. 영구 공개 관심사가 미끄러 져서 새로운 ETF를 통한 자리를 통한 자리를 거두었습니다.
나열된 옵션 시장의 흐름은 불쾌감을 확인합니다. 딜러들은 7 월에 130,000 달러와 140,000 달러가 9 월까지“의미있는 크기로”롤리시 타임 라인을 효과적으로 밀어 넣는 것으로 보도했다. 한편, Deribit의 Put-skew는 짧은 날짜의 헤지가 만료되면서 평평 해졌다.
이번 주에는 Bitcoin의 소심이 깨질 수있었습니다
그 촉매제는 불편하게 가깝게 일치합니다. 수요일에 노동 통계국은 5 월 소비자 가격 데이터를 게시 할 예정이다. 4 월의 헤드 라인 CPI는 한 달에 0.2%, 전년 대비 2.3%로 상승한 반면, 핵심 가격은 한 달에 0.2%, 그 해에는 2.8% 증가했습니다.
경제학자들은 헤드 라인 CPI가 한 달에 0.3%, 전년 대비 2.5%로 빠르게 빠져들 었으며, 핵심 CPI는 각각 0.3%와 2.9%까지 나타납니다. 생산자 가격은 목요일에 이어졌습니다. 이 합의는 5 월 PPI가 0.2%리바운드 할 것으로 예상하여 연간 비율은 2.4%에 가깝습니다.
인플레이션이 유일한 매크로 변수는 아닙니다. 금요일의 예상보다 강력한 미국 비 농장 급여 보고서 (139,000 개의 일자리 대 130,000 개의 합의)는 달러의 힘을 불러 일으키고 금을 1 % 이상 낮게 두드렸다. 오늘 아침에도 같은 차이가 보입니다. 미국 주식 선물은 약간 더 부드럽습니다. Spot Gold는 입찰입니다 안전한 수요와 비트 코인은 거의 변하지 않고 거래하고 있습니다.
지정학은 인플레이션 데이터가 지금까지 점화되지 않았다는 스파크를 제공 할 수 있습니다. 미국과 중국 당국자들은 오늘 런던 (월요일)에서 양측이 수출 통제 위협과 무수한 보복 관세를 되 찾을 수있는 제한된 무역 거래를 추진하는 것에 대해 만난다.
관세가 CPI 바구니에 직접 공급되었고 비트 코인 수요에 대한 수요가 발생했기 때문에 암호화에 대한 회담은 중요합니다. QCP는“$ 100K 이하의 청정 휴식은 더 광범위한 시장 관심을 다시 깨우게 될 것입니다. 무역 헤드 라인은 단일 뉴스 플래시에서 그 미적분학을 바꿀 수 있습니다.
제도적 위치는 마찬가지로 피로를 암시합니다. 미국 규제 제출은 대형 헤지 펀드가 S를 다듬는 것으로 나타났습니다.포트-ETF 홀딩스 1 분기에 유리한 현금 및 캐리 스프레드가 압축되었습니다. Farside Data에 따르면 11 개의 미국 비트 코인 ETF에 걸친 순 유입은 5 월 말부터 5 월 말부터 약 440 억 달러의 누적 추가를 남겼습니다.
현재 시장의 중력 중심은 QCP가 말하는 곳입니다. 변동성 판매자는 계속해서 프리미엄을 징수하며 모멘텀 트레이더의 위험 보상은 여전히 열악합니다. 그러나 CPI, PPI 및 고도의 무역 협상은 72 시간 창 안에 착륙하는 모든 옵션 작가가 수확하는 프리미엄이 빠르게 더 빈약 해 보일 수 있습니다.
인플레이션 데이터가 상승으로 놀라운 경우, Fed-Cut Expectations 지난주의 주식 랠리를 4 월 이후 처음으로 6 개의 수치 미만으로 비트 코인을 위험에 빠뜨릴 위험이 있습니다. 반대로, 관세 수사법의 상징적 완화조차 결합 된 양성 인쇄는 이야기를“소프트 랜딩, ETF를 통한 구조적 입찰”으로 뒤집을 수 있으며, 6 월 쿼터 엔드로 탑 사이드 선택성을 통치 할 수 있습니다. 이 시나리오에서 롤아웃 9 월 $ 140,000 통화는 구매자가 지금 기대하는 것보다 훨씬 빨리 살아날 수 있습니다.
어느 쪽이든, 비트 코인의 여름 홀드 룸의 시계는 큰 소리로 똑딱 거리고 있습니다. QCP는“다음 다리를 더 높이기위한 설득력있는 이야기가 없다면 피로의 징후가 떠오르고있다”며 QCP는 경고했다. 내러티브 후보자들은 이번 주에 도착합니다. 그들이 점화를 공급하는지 또는 더 많은 소음이 있을지 여부는 2025 년의 범위 무역 휴식 여부를 결정합니다.
프레스 타임에 BTC는 $ 107,919에 거래되었습니다.
Dall.e, TradingView.com의 차트로 만든 주요 이미지
