한국 소매업체, 80% 하락에도 불구하고 이더리움 보유자 BitMine을 계속 구매: 보고서
이더 트레저리 구축을 향한 회사의 전환은 3,000% 상승을 촉발해 고위험 투자자들의 관심을 끌었습니다.
업데이트됨 2025년 12월 31일 오전 7:12 게시일: 2025년 12월 31일, 오전 6:55
한국 소매 거래자들은 미국 상장 주식이 7월 최고치보다 80% 이상 폭락하여 일소에서 살아남은 올해의 가장 극단적인 투기 수요 사례 중 하나로 변한 후에도 이더리움 보유자인 BitMine Immersion Technologies Inc.에 계속해서 투자해 왔습니다.
한국예탁결제원 자료에 따르면 비트마인은 한국인들 사이에서 가장 인기 있는 해외 주식 중 하나로 순매수 부문에서 알파벳에 이어 2위를 기록하며 2025년을 마감할 예정이다. 블룸버그가 인용한.
현지 투자자들은 올해 회사에 순 14억 달러를 쏟아 부었고, 주가가 7월 3일 최고치보다 약 82% 하락했음에도 불구하고 활발한 매수세를 유지했습니다.
BitMine이 비트코인 채굴에서 이더 금고 구축으로 전환을 발표하고 ETH를 축적하도록 설계된 상장 수단으로 자리매김한 이후 주식의 호황이 시작되었습니다.
이 움직임은 7월 초까지 3,000% 이상의 주가 상승을 촉발했고, 이 회사를 무명에서 한국인이 매수한 외국 주식 중 상위권으로 끌어올렸습니다. 이 회사는 억만장자 Peter Thiel의 지원을 받고 있으며 톰 리암호화폐 강세로 유명한 월스트리트 예측가입니다.
매수는 기본 주식에만 국한되지 않습니다. 한국 거래자들은 또한 주식 일일 성과의 두 배를 목표로 하는 레버리지 상품인 T-Rex의 2X Long BitMine Daily Target ETF를 통해 훨씬 더 높은 옥탄 노출을 모색했습니다.
투자자들은 5억 6600만 달러를 ETF에 투자했는데, 이는 9월 최고치에 비해 약 86% 감소한 수치입니다.
BitMine의 매력은 대차대조표와 관련이 있습니다. strategyethreserve.xyz가 집계한 데이터에 따르면 이 회사는 약 120억 달러 상당의 이더를 보유하고 있으며 ETH 전용 디지털 자산 재무 회사 중 최대 규모입니다.
2025년 이더 자체는 약 11% 하락했고, CoinDesk 시장 데이터에 따르면상장된 축적기의 물결이 랠리가 사라지기 전인 8월에 토큰을 5,000달러 근처의 기록으로 끌어올리는 데 도움이 된 후입니다.
한국 개인 트레이더들에게 매력은 안정적인 노출보다는 볼록성에 더 가깝습니다. 이더리움 재무 회사는 암호화폐 변동성에 더해 주식 위험이 겹쳐진 증폭된 ETH 프록시처럼 거래됩니다.
이러한 구조는 모멘텀 단계에서 급격한 상승을 일으키고 흐름이 역전될 때 똑같이 급격한 하락을 야기하지만, 이 주식이 80% 하락 후에도 한국의 고위험 “개미” 투자자 기반을 끌어당기는 이유이기도 합니다.
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L1 토큰은 규제 및 기관의 승리에도 불구하고 2025년에 전반적으로 저조한 성과를 보였습니다. 아래에서 10가지 주요 블록체인을 정의하는 주요 동향을 살펴보세요.
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2025년은 뚜렷한 차이로 정의되었습니다. 즉, 구조적 진전이 정체된 가격 움직임과 충돌했습니다. 대부분의 주요 생태계에서 제도적 이정표에 도달하고 TVL이 증가했지만 대부분의 대형 레이어 1 토큰은 마이너스 또는 균일한 수익으로 올해를 마감했습니다.
이 보고서는 네트워크 사용량과 토큰 성능 간의 구조적 분리를 분석합니다. 우리는 10개의 주요 블록체인 생태계를 조사하여 프로토콜과 애플리케이션 수익, 주요 생태계 내러티브, 기관 채택을 주도하는 메커니즘, 2026년으로 향하는 동안 지켜봐야 할 추세를 탐색합니다.
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수익률에 굶주린 기관 투자자들 덕분에 비트코인 시장은 2025년에 안정되었습니다
기관들이 추가 수익을 창출하기 위해 파생상품을 채택함에 따라 BTC 시장은 내재 변동성이 꾸준히 감소하는 것을 경험해 왔습니다.
알아야 할 사항:
- 2025년에는 유휴 보유에서 수익을 창출하기 위해 파생상품을 사용하는 기관이 점점 늘어나면서 비트코인 시장의 변동성이 감소했습니다.
- 비트코인의 연간 30일 내재 변동성은 커버드 콜을 판매하는 기관으로 인해 약 70%에서 45%로 감소했습니다.
- 헤징 전략에 대한 선호로 인해 콜옵션에 비해 약세 풋옵션에 대한 지속적인 프리미엄이 발생했습니다.
