레버리지 매수가 풀리고 알트코인이 하락하면서 비트코인은 80,000달러 미만으로 정체되었습니다.
인플레이션 우려가 위험 자산에 영향을 미치고 장기 청산, 부정적인 파생상품 흐름 및 알트코인에 대한 새로운 압력이 촉발되면서 암호화폐 시장은 약화되었습니다.
2026년 5월 14일 오전 10:42 3분 읽기
알아야 할 사항:
- 수요일의 예상보다 강한 미국 생산자 물가 인플레이션 데이터로 인해 위험 회피 움직임이 촉발되고 레버리지 강세 베팅이 사라진 후 비트코인은 80,000달러 미만으로 유지되었습니다.
- 암호화폐 파생상품 시장은 청산량이 거의 4억 달러로 급증하고 이더리움 미결제약정이 사상 최고치를 기록하는 등 스트레스 조짐을 보였습니다.
- 알트코인은 급락했으며, 마이너스 누적 거래량 델타가 주요 토큰에 대한 지속적인 매도 압력을 나타냄에 따라 밈코인이 손실을 주도했습니다.
암호화폐 시장은 목요일 비트코인으로 인해 침체된 상태를 유지했습니다. BTC$79,449.42 $80,000 미만을 보유하고 있으며 다수의 알트코인이 큰 손실을 입고 있습니다.
가장 큰 암호화폐는 수요일에 78,720달러까지 떨어졌다가 최근 약 79,800달러로 바뀌었습니다. 결정적으로 아직 주간 시가인 82,500달러보다 낮습니다.
생산자물가지수(PPI)가 6% 상승해 2022년 이후 연간 최고치를 기록하고 인플레이션 우려가 커지는 등 미국의 높은 인플레이션 수치 이후 위험 자산에 압박이 가해졌습니다.
“알트코인 시즌” 지표는 월요일 50/100을 기록한 후 43/100으로 다시 하락하여 암호화폐 투자자들 사이에서 위험회피 분위기를 보여주었습니다.
파생상품 포지셔닝
- 24시간 동안의 선물 거래량은 14% 증가한 1억 8,900만 달러에 이르렀고 미결제약정(OI)은 2% 감소한 1,330억 달러로 거래 활동이 활발해지면서 일부 포지션이 마감되었음을 시사합니다.
- 청산액은 68% 급증하여 거의 4억 달러에 이르렀으며, 대부분이 매수 포지션에서 발생했습니다. 이는 최근 움직임으로 인해 레버리지를 이용한 강세 베팅이 크게 사라졌음을 나타냅니다.
- 일방적 포지셔닝이 어떻게 되었는지 설명하기 위해 24시간 BTC 청산액은 총 1억 1700만 달러였으며 그 중 1억 200만 달러는 매수였습니다. 이는 시장 참가자들이 82,000달러 바로 위에 있는 200일 이동 평균을 넘어 상승 여력을 돌파할 수 있는 위치에 있다는 생각을 강화합니다.
- 그럼에도 불구하고 비트코인의 OI는 하루 전 745K BTC에서 750K BTC로 상승하여 상승했습니다. 이는 파생상품 시장으로의 지속적인 자본 유입을 의미합니다. 그러나 24시간 누적 거래량 델타(CVD)는 음수로 매도 주문이 매수 지정가 주문을 지배하고 있음을 의미합니다.
- 이더리움의 OI는 오늘 오전 1,542만 개의 토큰으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 지난 7월에 설정된 이전 최고치인 1,533만 개를 넘어섰습니다. 이는 지난 4주 동안 ETH 가격이 2,200달러에서 2,450달러 사이를 크게 오가는 등 범위 제한 시장에서 레버리지에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
- 더 넓은 시장 전반에 걸쳐, 상위 25개 동전 대부분에 대한 OI 조정 24시간 CVD는 마이너스로 유지되어 지속적인 매도 압력을 시사합니다. 이것이 지속된다면, 특히 파생상품의 영향을 많이 받는 알트코인 시장에서 추가적인 하방 리스크가 발생할 수 있습니다.
- 최근의 변동성과 오늘 만료되는 Clarity Act 마크업과 같은 다가오는 촉매제에도 불구하고 비트코인과 이더리움의 30일 내재 변동성 지수는 여전히 억제된 상태를 유지하고 있습니다.
- Deribit 옵션 시장에서 5월 29일 만료되는 75,000달러 행사 비트코인이 가장 활발하게 거래되는 계약으로 떠올랐습니다. 풋 옵션은 보유자에게 미리 결정된 가격으로 BTC를 판매할 수 있는 권리를 부여하여 하향 헤지 수요를 나타냅니다. 흥미롭게도 가장 많이 거래되는 상위 5개 계약 중 나머지는 콜옵션입니다.
토큰토크
- 코인데스크의 CDMEME(Memecoin Select Index)는 목요일 자정 이후 4% 이상 하락했으며 위험 회피 심리가 업계 전반에 파급되면서 지난 24시간 동안 10% 이상 하락하면서 최악의 벤치마크를 기록했습니다.
- DeFi Select Index(DFX)도 1% 하락하며 약세를 보였습니다. 비트코인 비중이 높은 코인데스크 20(CD20)은 0.16% 하락에 그쳤다.
- 코인데스크100(CD100)의 100개 자산 중 75개가 목요일 적자를 기록했다. 재스테이킹 토큰 ETHFI는 자정 이후 4.1% 하락, 지난 24시간 동안 7.5% 손실을 기록하며 하락세를 주도했습니다.
- 소수의 토큰이 약세 압력에 저항했습니다. XDC는 7.5% 상승했고 인류 프로토콜(H)은 UTC 자정 이후 3.9% 상승하면서 최근 하락세를 벗어났습니다.
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AAA 등급은 최고 수준의 신용도, 유동성 및 자본 보존을 나타냅니다.
알아야 할 사항:
- Moody’s는 Fidelity와 BlackRock이 발행한 토큰화된 머니마켓 펀드에 최고 등급인 AAA-mf를 부여하여 최고 수준의 신용도, 유동성 및 자본 보존을 나타냈습니다.
- Fidelity의 FILQ 펀드는 5월 6일에 도입되었으며 JPMorgan Chase, Apex Group 및 Chainlink의 인프라 지원을 받아 Sygnum의 Desygnate 토큰화 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다.
