오늘날의 암호화폐 시장: 유동성이 부족하고 거시적 불안감 속에서 비트코인, 이더리움의 하락세 연장
비트코인과 이더리움은 주식 약세와 함께 손실을 확대했고, 과매도 신호는 훼손된 알트코인에 잠정적인 희망의 빛을 제공했습니다.
2025년 12월 16일 오전 11시 30분
암호화폐 시장은 비트코인으로 인해 월요일 매도세에서 회복하지 못했습니다. BTC$87,084.86 4% 하락한 $86,100에 거래되었으며 이더리움은 24시간 만에 6.7% 하락한 후 $3,000 아래로 떨어졌습니다.
이 하락으로 인해 CoinDesk 20 지수는 4.3% 하락했고, 지수의 모든 구성원도 하락했으며, 전통 시장도 하락세를 보였습니다. 나스닥 종합지수는 AI 버블 가능성과 약한 고용지표에 대한 우려로 월요일 이틀 연속 하락해 이 기간 동안 2.6% 하락했다. 미국은 화요일 늦게 11월 비농업 부문 고용 수치를 포함한 노동 시장 통계를 발표할 예정입니다.
Hargreaves Lansdown의 주식 연구 책임자인 Derren Nathan은 이메일을 통해 “합의된 예측에 따르면 약 50,000명의 신규 채용이 이루어졌는데 이는 9월의 119,000명에 비해 절반도 안 되는 수준이지만 기대 범위는 평소보다 훨씬 넓습니다”라고 말했습니다.
“최근의 민간 일자리 데이터를 참고할 만한 것이 있다면 여기서 위험은 단점입니다.”
암호화폐 시장은 10월 사태 이후 주식시장에서 크게 저조한 성과를 보였습니다. 그 이유 중 하나는 부분적으로 유동성 부족 이는 일반적인 가격 변동이 계속해서 과장된다는 것을 의미합니다.
파생상품 포지셔닝
- 24시간 동안 연간 예상 가격 변동을 측정하는 Volmex의 일일 BVIV는 최근 50% 이상의 범위에 고정되어 있습니다. 이는 24시간 2.6%의 움직임을 의미하며, 이는 주요 경제 데이터가 발표될 예정임에도 불구하고 평범한 수준입니다.
- 거래소는 24시간 만에 레버리지 선물 베팅에서 6억 6천만 달러 이상을 청산했습니다. 이들 중 대부분은 매수 포지션으로 시장의 강세 레버리지를 제거했습니다.
- BTC 선물의 글로벌 미결제약정(OI) 누적은 11월 21일 이후 최고치인 70만 BTC를 넘었습니다. 현물 가격 하락과 함께 OI가 상승하는 것은 약세 매도 포지션이 유입되고 하락세를 확인하는 것으로 알려져 있습니다.
- XRP의 선물 OI는 10월 11일 이후 최고치인 19억 6천만 XRP로 상승했습니다.
- 대부분의 주요 토큰에 대한 OI 조정 누적 거래량 델타가 감소하여 공격적인 순 매도 압력을 나타냅니다.
- Deribit에서는 BTC 및 ETH 풋옵션이 계속해서 콜옵션보다 비싸게 거래되고 있어 지속적인 하락 우려가 있음을 나타냅니다. 지속적인 풋 프리미엄은 기관의 관심에서 비롯됩니다. 통화 덮어쓰기 전략.
- $85,000 비트코인 풋은 $100,000 콜에 이어 두 번째로 인기 있는 옵션으로 부상했습니다.
- 블록 흐름에는 BTC 풋 대각선 스프레드, 풋 배급 스프레드 및 스트래들이 포함됩니다. ETH의 경우 거래자들은 나비를 넣는 것을 선호했습니다.
토큰토크
- 알트코인 시장은 2개월 간의 가격 조정 조치 이후 계속해서 상승 촉매제를 갈망하고 있습니다.
- ASTER, ONDO 및 STRK는 모두 지난 24시간 동안 10% 이상 하락하여 전체 시장 대비 저조한 성과를 보였습니다.
- 알트코인 시장에 대한 희미한 희망 중 하나는 평균 암호화폐 상대강도지수(RSI)에 따르면 여러 토큰이 현재 “과매도” 영역에 있다는 것입니다. 지시자.
- 이는 미국 고용 수치가 발표되기 전에 시장이 약간의 반등 준비가 되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- XRP, SOL 및 ADA를 포함한 다수의 토큰도 지난 1년 동안 일련의 현지 바닥을 제공하는 주요 지원 수준에 접근하고 있으므로 알트코인 감정은 낮지만 이는 투자자의 관심을 촉발하는 영역이 될 수 있습니다.
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프로토콜 연구: GoPlus 보안
알아야 할 사항:
- 2025년 10월 현재 GoPlus는 제품군 전반에 걸쳐 총 470만 달러의 수익을 창출했습니다. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence의 토큰 보안 API는 2025년 현재까지 월간 호출 평균 7억 1,700만 건을 기록했으며, 2025년 2월에는 거의 10억 건의 호출로 최고치를 기록했습니다. 거래 시뮬레이션을 포함한 총 블록체인 수준 요청은 월 평균 3억 5,000만 건에 달했습니다.
- 2025년 1월 출시 이후 $GPS 토큰은 2025년 총 현물 거래량 50억 달러 이상, 파생상품 거래량 100억 달러 이상을 기록했습니다. 월간 현물 거래량은 2025년 3월 11억 달러 이상으로 정점을 찍었고 파생상품 거래량은 같은 달 40억 달러 이상으로 최고치를 기록했습니다.
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월요일은 비트코인에 대한 압력 포인트로 다시 한번 등장하여 ETF 유출과 비트코인 최저치의 반복을 일치시킵니다.
알아야 할 사항:
- 미국 현물 비트코인과 이더 ETF는 11월 20일 이후 최대 순유출을 기록했다.
- 월요일은 올해 비트코인에 대한 지속적인 압력 포인트였으며, 이날 여러 주요 지역 최저치가 발생했으며 Velo 데이터에서는 월요일이 지난 12개월 동안 세 번째로 최악의 실적을 보인 날로 나타났습니다.
