은행은 이벤트 시장이 주식에 비해 여전히 작지만 스포츠를 넘어 거시적 및 정책적 위험으로 빠르게 확대되고 있다고 말했습니다.
2025년 12월 15일 오후 3시 06분
미국 은행인 Citizens에 따르면 예측 시장은 틈새시장에서 월간 거래량이 약 100억 달러에 달하는 신흥 자산 클래스로 빠르게 이동하고 있습니다. 10조 달러가 넘는 미국 주식에 비하면 아주 작지만 Robinhood(HOOD), Kalshi 및 Polymarket과 같은 플랫폼이 확장되면서 빠르게 성장하고 있습니다.
은행은 이러한 시장이 투자자들이 선물, 상장지수펀드(ETF) 또는 단일주와 같은 무뚝뚝한 대용물에 의존하는 대신 인플레이션 수치, 선거 결과, 연준 결정 및 규제 승인과 같은 이벤트에 직접 거래할 수 있도록 함으로써 전통적인 금융의 핵심 결함을 해결한다고 말했습니다.
Robinhood의 MIAX 파생상품 거래소 인수는 수직적 통합과 기관 투자자와의 긴밀한 관계를 향한 핵심 단계로 간주되며 이벤트 계약을 소매 유동성과 전문 유동성 사이의 가교로 자리매김했다고 Devin Ryan이 이끄는 분석가는 썼습니다.
규제 불확실성, 파편화된 규칙, 희박한 유동성이 여전히 위험으로 남아 있지만 분석가들은 예측 시장이 이미 미국 선거와 비트코인에 대한 여론 조사나 가격 프록시보다 더 반응이 빠른 것으로 입증되고 있다고 말했습니다. BTC$89,629.86 ETF 승인. 시장의 확률은 정량 모델, 위험 대시보드 및 기업 계획에 연결될 가능성이 높다고 그들은 말했습니다.
시간이 지남에 따라 분석가들은 이러한 계약이 헤징, 투기 및 정보를 위한 주류 도구로 발전하고 기관 참여가 증가함에 따라 연간 수조 달러 규모의 시장을 지원할 가능성이 있다고 봅니다.
보고서는 지금까지 계약이 많은 파생 상품보다 이해하기 쉽고 스포츠 이벤트가 자연스럽게 진행되었기 때문에 소매 사용자에게 채택이 편향되어 있다고 지적했습니다.
그러나 유동성이 증가함에 따라 시장 조성자들의 존재감이 심화되고 스프레드가 축소됨에 따라 은행은 기관 투자자들이 참여할 것으로 기대하고 있습니다.
이벤트 중심 헤지펀드는 M&A, 소송, 규제 이정표와 관련된 예측 시장을 활용할 수 있습니다. 매크로 펀드는 목표 헤지 수단으로 CPI 깜짝 시장, 선거 확률 및 지정학적 계약에 의존할 수 있습니다.
퀀트 기업은 예측 시장을 고주파 데이터 피드로 취급하여 주식, 외환 및 상품 전반에 걸쳐 가격 변동에 대한 확률 변화를 매핑할 수 있습니다. 보고서는 기업 발행자들이 자본 조달 시기를 정하거나 비즈니스에 영향을 미치는 규제 변화 가능성을 평가하기 위해 이러한 시장을 모니터링할 수 있다고 덧붙였습니다.
AI 면책조항: 이 기사의 일부는 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며 편집팀에서 검토하여 정확성과 준수성을 보장했습니다. 우리의 기준. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. CoinDesk의 전체 AI 정책.
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