고문을위한 암호화 : Kevin O’Leary는 암호화 전략에 대해 이야기합니다
“Mr Wonderful”인 Kevin O’Leary는 자신의 의견과 암호화 투자 논문과 시간이 지남에 따라 어떻게 변화했는지를 공유합니다.
2025 년 9 월 25 일, 오후 3:06 업데이트 2025 년 9 월 25 일 오후 3시 출판
오늘의 “Advisors for Advisors”뉴스 레터에서 케빈 오리 리, 기업가와 투자자는 자신의 의견과 암호화 투자 논문과 시간이 지남에 따라 어떻게 변화했는지를 공유합니다.
그 다음에, 레오 민디MLTech의 CEO는 일상 투자자가 “전문가에게 물어 보는 것”에 대한 투자자들에게 어떻게 접근 할 수 있는지에 대한 질문에 답변합니다.
– 사라 모튼
암호화 투자 재고 : 디지털 자산 너머를 바라본다
쓰레기에서 금으로 : 왜 암호화?
2019 년에는 Bitcoin을 “쓰레기”라고 부르며 헤드 라인을 만들었습니다. 당시에는 규제 나 감독이 없었습니다. 혼돈이었다. 정부는 적대적이었고 암호화에 접근하는 방법을 확신하지 못했습니다. 이제 풍경이 완전히 바뀌 었습니다.
규제 기관이 탑승하기 시작하기 전날, 암호화 선구자 (Cowboys)는 Crypto의 초기 변동성에 많은 돈을 벌었습니다. 이 고위험 환경에서도 암호화 시장은 엄청나게 생산적이었습니다.
오늘날 시장은 사용하기 위해 성장했습니다 BTC$ 111,335.34 가치 저장, 디지털 결제 시스템 또는 Stablecoins로서의 기타. 그러나 우리는 아직 초기입니다. 암호화 채택은 그 잠재력에 가까운 곳이 아닙니다.
말하는 규제
야생 이후의 웨스트 풍경에서 모든 사람들은 가격 발견을 추진할 다음 큰 이벤트를 찾고 있습니다. 제도적 투자가 이러한 잠재력을 가지고 있다는 것은 분명합니다. 거의 주요 금융 기관, 주권 기금 등은 암호화를 채택하지 않았습니다. BTC를 1%로 가중시키는이 신체 중 하나는 가격 발견을 달에 보냅니다. 로드 블록은 규제입니다.
규제는 비트 코인 ETF로 시작되었습니다. 캐나다, 미국과 유럽에서 처음으로 제공되며 현재 월스트리트의 암호화 관문. 또 다른 주요 규제는 미국의 천재 법으로 USD에 대한 안정적인 보장을 보장했습니다. 종합적 으로이 법은 암호화에 대한 제도적 믿음이 커지는 것을 보여줍니다.
미국 상원의 디지털 자산 시장 구조 법안과 미국 하원의 명확성 법은 다가오는 두 가지 규제입니다. 둘 다 암호화 조절 프레임 워크를 만듭니다. 이 법안이 통과되고 규제 추세가 계속되면 많은 투자자들이 낙관적 시장을 기대합니다. BTC의 현재 가격 수준은 아마도이 예상 사고 방식을 나타냅니다. 우리는 수문이 열리기를 기다리고 있습니다.
픽과 삽을 소유하십시오
암호화 자산을 고려할 때는 제도적 채택을 확장하는 데 필요한 인프라를 간과하기가 쉽습니다. 나는 나의“픽과 삽”전략에 대해 매우 보컬합니다. Crypto Market에 있다면 지원 인프라를 소유하고 Coin 가격에 대해 많은 관심을 갖지 않고 Crypto와 관련된 수익을 활용해야합니다.
구체적으로, 나는 광범위한 제도적 채택의 경우 교환과 데이터 센터가 급성장하는 것을 본다. 나는 투자자입니다 BitzeroBTC 채굴에 청정 에너지를 제공하는 데이터 센터 회사. 내 투자는 파워 플레이가 있습니다 – 그것은 내가 본 가장 저렴한 힘입니다. 그들은 BTC를 낮은 양익원으로 채굴하여 변동성에 관계없이 이익을 얻을 수 있습니다.
교환은 비슷합니다. 나는 크게 투자했다 Wonderfi캐나다에서 가장 큰 사람이되었습니다. 나는 또한 Robinhood and Coinbase 주주입니다. 이와 같은 플랫폼은 가격 발견이 발생하는 곳이며 거래 당 수익을 얻습니다.
암호화 포트폴리오 구축
오늘날이 공간을 구매하는 것은 인프라 플레이에서 스테이블 코인에 이르기까지 다양합니다. 나는 통화, 교환 및 에너지 전원을 소유하고 있습니다. 종합적으로 암호화 관련 투자는 내 포트폴리오의 약 20%입니다. 토큰 품종이 아니라 디지털 자산을 지원하는 회사에 투자함으로써 다양한 암호화 포트폴리오를 구축하는 것이 좋습니다.
동전이 속한 곳
어느 시점에서 나는 27 개의 암호화 위치를 가졌다. 이제 3 개만 필요하다고 확신합니다 : BTC, ETH$ 3,998.90및 stablecoins. BTC와 ETH는 황금 표준이며 함께 내 동전 보유의 약 90%입니다. 나는 매월 수율을 좋아하기 때문에 각각 2.5%로 가중하고 BTC 주위에 ETH를 감싸고 있습니다.
주식 및 채권과 같은 다른 많은 투자는 배당금 또는이자를 지불합니다. 나는 소득을 볼 수 있습니다. 그것이 바로 내 랩핑 전략이 복제되는 반면, BTC를 디지털 골드로 인정하는 반면 : 기본 요점은 장기적인 가격 감사입니다. 반면에 ETH는 많은 월스트리트의 안정된 스타블 레코 인이 거래되는 곳입니다.
재무부와 레버리지
우리는 최근 공공 회사의 재무부가 대규모 레버리지로 BTC를 구매하는 것을 보았습니다. 나는 보수적입니다. 지루하다고 부르지 만 동전을 거의 활용하지 않습니다. 최대 30%. 나에게 BTC가 밤새 50% 떨어지면 화상을 입을 위험이 없습니다.
암호화 투자자의 사고 방식
암호화 투자에 대해 이해해야 할 사항이 있다면 변동성이 구워 져야합니다. 암호화와 그 인프라를 모두 소유하여 변동성과 생산성을 활용해야합니다. 전체 암호화 공간을 믿으십시오. 이런 식으로, 당신은 토큰 가격을 예측하지 않고 상관없이 돈을 벌지 못할 것입니다.
전문가에게 물어보세요
암호화 투자 모델을 이해하기 : 오늘날 시장에서 액세스가 의미하는 바
Q : 암호화 투자에서“Access”가 실제로 무엇을 의미 하는가? 왜 중요한가?
에이: 액세스를 말합니다 어떻게 투자자는 암호화 생태계에 참여합니다. 전통적인 시장에서는 액세스가 비교적 균일합니다. 대부분의 투자자는 중개 계좌를 사용하여 주식 또는 ETF를 구매합니다. 암호화에서는 풍경이 훨씬 더 조각화되고 역동적입니다. 중앙에있는 거래소에서 토큰을 구매하거나, 분산 프로토콜과 상호 작용하거나, 구조화 된 제품에 투자하거나, 전문적으로 관리되는 전략에 자본을 할당 할 수 있습니다.
각 액세스 모델에는 주변의 뚜렷한 영향이 있습니다 소유권, 양육권, 실행, 투명성 및 위험. 예를 들어, 개인 지갑에 토큰을 들고 있으면 자산을 제어하는 것을 의미합니다. 그러나 기술 노하우도 필요합니다. 반면에 관리 계정 또는 인덱스와 같은 제품은 단순성과 전문적인 감독을 제공하지만 종종 제어가 줄어드는 비용으로 종종 있습니다.
액세스 모델을 이해하는 것은 기본적입니다. 그것은 당신의 전체 경험과 디지털 자산에 대한 노출을 형성합니다.
Q : 토큰을 사고 보유하는 것 외에 어떤 전략 유형을 사용할 수 있습니까?
에이: 구매 및 인수 외에도 디지털 자산은 다양한 정교한 전략을 지원합니다.
•델타 중립: 방향 노출을 제거하기 위해 길고 짧은 위치 (예 : 지점 대 미래)의 균형을 유지합니다. 수율 생성에 중점을 둔이 전략들은 일반적으로 최소한의 드로우 다운을 경험하여 꾸준한 수익을 위해 호소합니다.
•시장 중립: 자산의 오해를 악용하여 순 달러 노출을 0에 가까이 유지합니다. 통계적 차익 거래, 쌍 거래 또는 바구니와 같은 방법은 상관되지 않은 수익을 목표로하며, 종종 10%미만의 타격이 있습니다.
•장기 정량적: 모멘텀, 평균 복귀 또는 요인 모델과 같은 체계적인 신호를 사용하여 방향 베팅을합니다. 더 높은 반환 목표를 위해 설계된이 전략은 10-20% 범위에서 더 큰 변동성과 타격을받습니다.
•스마트 베타: 모멘텀, 가치 또는 변동성과 같은 요인 노출을 복제하는 규칙 기반 프레임 워크. 규제 된 선물을 통해 종종 구현되며, 전통적인 금융에서 일반적으로 발견되는 체계적인 스타일에 대한 확장 가능하고 투명한 접근을 제공합니다.
이러한 접근 방식은 수동 노출 이외의 투자자 옵션을 넓히므로 포트폴리오 위험, 수익 및 다각화를보다 정확하게 제어 할 수 있습니다.
Q : Crypto 시장에 진입하기 위해 올바른 접근 방식을 어떻게 선택해야합니까?
에이: 투자 목표부터 시작하십시오 : 장기 성장, 다각화, 소득 창출 또는 자본 보존을 추구하고 있습니까? 거기에서 위험 내성과 선호하는 참여 수준을 모두 평가하십시오.
- 실습 투자자 기술에 익숙해지면 직접 토큰 노출 또는 결함 프로토콜을 고려할 수 있습니다.
- 구조와 감독을 추구하는 할당 자 AI 중심의 포트폴리오 구성, 실시간 위험 분석 및 자동 실행이 데이터 중심 대안을 제공하는 관리 전략을 선호 할 수 있습니다.
인프라는 투자 접근 방식의 내구성을 정의하는 양육권, 유동성 및 투명성과 같은 똑같이 중요합니다. 예를 들어, 실시간 성능 및 위험 대시 보드와 결합 된 비 양육 아키텍처는 보안, 투명성 및 제어를 보장하는 데 도움이됩니다.
오늘날의 디지털 자산 생태계에는 높은 유죄 판결 트레이더에서 수동 투자자에 이르기까지 다양한 참가자가 포함됩니다. 열쇠는 단순히 아닙니다 ~이든 참여하지만 어떻게 참여하려면-액세스 방법을 목표와 정렬하면서 트레이드 오프를 완전히 이해합니다. 이런 식으로 투자자는 지능적이고 안전하며 규모에 따라 참여할 수 있습니다.
– Leo Mindyuk, CEO 및 CIO, ML Tech
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