알아야 할 사항:
- 비트코인과 주요 암호화폐는 도널드 트럼프 대통령과 중국 시진핑 회담을 앞두고 꾸준히 거래되고 있으며, 가장 큰 토큰에 집중된 상승세와 연초 최저치에 가까운 내재 변동성을 보이고 있습니다.
- 파생상품 데이터는 BNB, DOGE, 이더리움과 같은 알트코인에 대한 미결제약정 증가와 일반적으로 낙관적인 포지셔닝을 보여줍니다. 그러나 대부분의 토큰에 대한 부정적인 단기 거래량 지표는 표면 아래에 지속적인 주의가 있음을 나타냅니다.
- DeFi United 이니셔티브가 Kelp DAO 익스플로잇 복구를 진행하고 주요 단계가 완료됨에 따라 분산 금융에 대한 신뢰도가 향상되고 있습니다.
비트코인 BTC$80,949.32, 위험 심리의 주요 지표시진핑 중국 국가주석과의 회담을 위해 도널드 트럼프 대통령이 베이징에 도착하기를 앞두고 안정의 모범으로 남아 있습니다.
가장 큰 암호화폐는 최근 CoinDesk 5 지수(CD5) 상승에 맞춰 UTC 자정 이후 0.5% 높은 $80,900에 거래되었습니다. 지수의 5개 구성원 모두가 상승했습니다. 코인데스크 20 지수(CD20)는 1.3% 상승한 반면 코인데스크 80(CD80)은 거의 변화가 없어 가장 큰 토큰에 특히 집중하고 있음을 나타냅니다.
트럼프-시 회담은 관세, 희토류 공급망, 중동을 다룰 가능성이 높습니다. 긍정적인 결과는 심지어 서류상 상징적인 결과라도 전반적인 시장 심리를 개선하고 위험 자산을 뒷받침할 수 있습니다.
이더(ETH)는 이더리움 재단이 “Clear Signing”을 발표한 후 자정부터 1.3% 상승하여 2,300달러를 기록했습니다. 새로운 표준 사용자가 무의식적으로 악의적인 암호화폐 거래를 승인하는 것을 방지하도록 설계되었습니다.
알트코인 중 Injective 블록체인의 INJ 토큰은 2월 19일 이후 가장 높은 24% 급등했고, Polkadot의 DOT와 TRUMP memecoin은 5% 상승했습니다.
파생상품 포지셔닝
- BNB 선물 미결제약정(OI)은 615만 개 토큰으로 증가해 24시간 만에 5% 이상 증가했으며 4월 3일 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 움직임은 새로운 자본 유입을 의미합니다.
- ZEC의 OI 성장은 주요 암호화폐 중 가장 크다. 24시간 누적거래량델타(CVD) 역시 플러스로 메이저 중 가장 높다.
- 이는 또한 트레이더들이 수동적 지정가 주문이 아닌 시장 주문을 통해 구매하면서 시장에 새로운 자금이 유입되고 있다는 신호로 강한 강세 심리를 나타냅니다.
- 그럼에도 불구하고 BNB 시장은 과열된 것으로 보이지 않습니다. 펀딩 비율은 연간 10% 미만으로 유지되며, 이는 과도한 레버리지 축적 없이 건전한 강세 조건을 나타냅니다. 시가총액은 투자자들의 새로운 관심을 반영해 3월 18일 이후 최고치인 922억 달러로 증가했다.
- DOGE의 OI는 5.75% 증가한 153억 8천만 개의 토큰을 기록했으며, 가격 차트는 널리 추적되는 50일 및 100일 단순 이동 평균의 강세 교차를 가리키고 있습니다. 토큰은 작성 당시 11센트로 4% 더 높게 거래되었습니다. 다른 주요 지표는 BNB와 유사한 강세 설정을 표시하여 투기 수요 개선을 시사합니다.
- 또 다른 눈에 띄는 것은 시장 가치 기준으로 두 번째로 큰 토큰인 이더(ETH)입니다. 에테르 선물의 OI는 1,500만 ETH를 넘어 지난 7월의 기록인 1,530만 ETH에 근접했습니다.
- 레버리지에 대한 수요가 증가하면서 볼린저 밴드의 끊임없는 긴축변동성 붐의 범위를 제시합니다.
- 비트코인의 OI는 지난 24시간 동안 740,000 BTC 근처에서 큰 변동이 없었으며, 이는 알트코인에 비해 비트코인이 상대적으로 안정적인 위치를 차지하고 있음을 나타냅니다.
- 대체로 말하면, BNB, XRP 및 TRX를 제외한 대부분의 토큰은 24시간 마이너스 CVD를 가지고 있습니다. 즉, 알트코인 시장은 수동적 지정가 주문이 아닌 시장 주문을 통해 매도하는 판매자가 지배하고 있음을 의미합니다. 이는 더 넓은 시장 강세 아래에 계속해서 주의가 필요하다는 신호입니다.
- 선진국 전반에 걸쳐 높은 인플레이션과 채권수익률 경직 등 거시적 리스크가 쌓여가는 가운데 시장은 여전히 평온한 상태를 유지하고 있습니다. 이는 비트코인과 이더리움의 30일 내재 변동성 지수가 지속적으로 하락하는 것을 보면 알 수 있습니다. Ether의 EVIV 지수는 55% 미만의 연중 최저치를 기록했으며, BVIV는 1월 말에 마지막으로 관찰된 수준인 40% 가까이 고정되어 있습니다.
- 변동성이 완화된 환경은 거래자들이 아직 단기적인 주요 난기류에 대해 가격을 책정하지 않았음을 시사합니다.
- Deribit의 옵션 시장에서는 행사가가 높은 콜 옵션이 계속해서 거래량 순위를 장악하고 있습니다. 콜은 기본 BTC에 대한 강세 베팅을 나타냅니다.
- 블록 흐름의 경우, 지난 24시간 동안 풋 스프레드와 스트래들이 선호되는 전략으로 나타났습니다. 이는 거래자들이 하방 보호와 잠재적인 변동성 확장을 모두 고려하고 있음을 나타냅니다.
토큰토크
- DeFi United 이니셔티브는 Aave의 토큰을 통해 분산형 금융 생태계에 대한 신뢰를 회복하는 것으로 보입니다. 귀신$98.06Arbitrum(ARB) 및 Lido(LDO)는 지난주 회복세를 보였습니다.
- 7일 동안 AAVE는 3%, ARB는 16%, LDO는 11% 상승했습니다. ARB의 행보가 눈에 띈다. 켈프 DAO 익스플로잇Arbitrum 대출 시장을 강타하고 래핑된 이더를 체인 전체에 좌초시켰습니다.
- 4월 18일 공격은 Kelp의 LayerZero OFT 브리지를 통해 지원되지 않는 rsETH를 출시했습니다. Aave의 사고 보고서는 경로가 위조된 LayerZero 패킷과 단일 DVN 구성에 의한 것이라고 밝혔으며, LayerZero는 이 공격을 북한의 Lazarus Group과 연관시켰습니다. 이는 광범위한 복구 노력을 촉발시켰습니다.
- 이제 복구의 1단계가 완료되었습니다. Arbitrum에 있는 공격자의 rsETH가 소각되어 지원되지 않는 공급이 제거되었으며, 착취자와 연결된 Aave V3 포지션이 강제 청산되었습니다.
- 약 2억 7,800만 달러 상당의 117,132 rsETH는 향후 2주에 걸쳐 LayerZero 브리지 어댑터에 점진적으로 리필될 예정입니다. 인출은 첫 번째 트랜치 후 24시간 이내에 재개될 것으로 예상됩니다.
- Arbitrum 보안 이사회에 의해 동결된 30,765 ETH(약 7,100만 달러)에 대해 별도의 법적 절차가 진행 중입니다. 미국 연방법원은 다음과 같은 판결을 내렸습니다. 거버넌스에 투표하세요 복구된 ETH를 법원의 제한에 따라 유지하면서 Aave가 관리하는 지갑으로 자금을 이동합니다.
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BTC는 면밀히 관찰되는 두 가지 장기 추세 지표인 200일 단순 이동 평균과 200일 지수 이동 평균 바로 아래에서 거래되면서 기술적인 싸움을 벌이고 있습니다.
알아야 할 사항:
- 비트코인은 200일 SMA인 $82,455와 200일 EMA인 $82,027 바로 아래에서 거래되고 있어 장기 상승 추세 재개 여부를 결정할 수 있는 주요 저항 구역을 형성하고 있습니다.
- 200 SMA와 200EMA는 비트코인이 회복 신호를 보내기 위해 설득력 있게 회수해야 하는 $82,000~$82,500 정도의 합류 저항 영역을 형성합니다.
