Compass Point와 Canaccord는 BitGo를 잠재적인 인수 대상으로 부르고 기관 암호화폐 인프라의 성장을 이유로 약한 데뷔에도 불구하고 주식을 방어합니다.
2026년 2월 17일 오후 4시 30분
월스트리트 분석가들은 BitGo가 풀 서비스 기관 암호화폐 금융을 추진함으로써 장기적인 성장을 촉진할 뿐만 아니라 회사가 기존 금융 회사의 주요 인수 대상이 될 것이라고 확신하고 있습니다.
해당 주식에 대해 매수 등급을 갖고 있는 Compass Point의 분석가 Ed Engel은 회사의 서비스가 고객에게 암호화폐 제품을 제공하려는 전통적인 기업에게 매력적일 수 있다고 썼습니다.
“우리는 BTGO를 암호화폐로 확장하는 월스트리트 기업의 이상적인 M&A 대상으로 보고 있습니다. BitGo는 전통적인 프라임 브로커에 통합될 수 있는 완전한 서비스 제품군을 제공하며 신규 진입자는 BitGo를 인수하여 이러한 솔루션을 고객에게 제공할 수 있습니다.”라고 썼습니다.
BitGo는 최초의 디지털 자산 회사 중 하나였습니다. 공개하다 올해는 주로 기관 고객을 대상으로 디지털 자산에 대한 보관 및 보안 서비스를 제공합니다. IPO는 상장 주식 투자자가 암호화폐 인프라에 직접 노출될 수 있는 최초의 사례 중 하나였으며, 더 많은 금융 회사가 디지털 자산 공간에 더 깊이 진출함에 따라 BitGo를 전통적인 금융과 디지털 자산 사이의 가교로 만들었습니다.
인프라 플레이는 투자자들이 BitGo의 “프라임 서비스 교차 판매 기회”보다는 핵심 보관 사업에 지나치게 집중하고 있다는 점을 지적하면서 Engel이 더 많은 상승 여력을 제공할 수 있는 포인트 중 하나라고 말했습니다. 분석가는 이를 Galaxy(GLXY) 및 Coinbase(COIN)의 프라임 중개 서비스와 비교하고 회사가 서비스를 늘릴 수 있는 경우 Galaxy의 거래 상대방당 평균 수익이 BitGo의 “약 6배로 BitGo의 상당한 상승 여력을 암시합니다”라고 지적했습니다.
‘매력적’이 타겟을 장악하다
회사의 경쟁 우위와 인수 잠재력은 적어도 한 명의 다른 월스트리트 투자 은행 분석가에 의해 반향되었습니다.
Canaccord Genuity는 메모에서 “우리는 BitGo의 경쟁 해자가 견고하다고 생각하지만 더 중요한 것은 회사가 이 시장에 신속하게 진입하려는 주요 Tradfi 플레이어에게 매력적인 출시 시간 자산을 만들 수 있다고 믿습니다”라고 말했습니다. 분석가는 해당 주식에 대해 15달러의 목표 가격과 매수 등급을 가지고 있습니다.
BitGo의 인수 잠재력은 전례가 없습니다.
2021년 5월 갤럭시디지털은 이 회사를 12억 달러에 인수하기로 합의했다고 밝혔으나 나중에 거래를 포기했다 갤럭시가 BitGo가 7월 말 기한까지 재무제표를 제공하지 못했다고 말한 후. 주식이 공개되면 이러한 우려는 더 이상 문제가 되지 않을 수 있습니다.
BitGo의 주가는 회사가 설립을 결정한 이후 40% 이상 하락했습니다. 1월 기업공개 주당 18달러로 현재 10.26달러 근처에서 거래되고 있습니다. 그동안 비트코인 BTC$67,903.50 암호화폐 시장 폭락으로 인해 갤럭시는 약 9%, 코인베이스는 약 30% 하락했습니다.
IPO에서는 회사 가치를 20억 달러로 평가했지만 최근 매각 이후 주식 시가총액은 현재 약 12억 4천만 달러로 실패한 Galaxy 거래 근처의 가치 평가에 더 가까워졌습니다.
그러나 Canaccord는 BitGo의 저조한 성과를 시장의 과잉 반응으로 보고 있습니다. “BTGO 주식은… 단기 P&L 궤적 약점이 보증할 수 있는 것보다 훨씬 더 심각하게 반응했습니다”라고 투자 은행의 분석가가 주식을 방어하면서 말했습니다.
FactSet 데이터에 따르면 BitGo에는 현재 해당 주식을 담당하는 분석가 10명이 있으며 매수 등급 9개, 보유 등급 1개가 있습니다. 애널리스트의 목표 가격 범위는 주당 12달러에서 18달러이며, 이는 주가가 현재 가격에서 여전히 17%~75% 상승할 수 있음을 의미합니다.
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